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电力设备行业点评报告:24Q1基金持仓深度:电新重仓Q1总体上升电动车、光伏、工控、电网、风电、储能均上升——基于11565支基金星空体育官方网站2024年一季报的前十大持仓的定量分析

2024-05-05 12:45:25
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  电力设备行业点评报告:24Q1基金持仓深度:电新重仓Q1总体上升,电动车、光伏、工控、电网、风电、储能均上升——基于11565支基金2024年一季报的前十大持仓的定量分析

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  (以下内容从东吴证券《电力设备行业点评报告:24Q1基金持仓深度:电新重仓Q1总体上升,电动车、光伏、工控、电网、风电、储能均上升——基于11565支基金2024年一季报的前十大持仓的定量分析》研报附件原文摘录)

  新能源汽车:总体持仓上升,中游持仓上升,整车&充电桩微升,上游锂矿&核心零部件&新技术略微下降

  新能源汽车板块2024Q1持仓占总市值比重为5.09%,环比上升0.33pct。2023Q1-2024Q1持仓比例分别为5.45%、5.89%、5.30%、4.76%、5.09%星空体育官方网站。1)上游锂矿2024Q1持仓下降至3.16%;2)中游持仓上升至8.84%,隔膜、电解液、铜箔、铝箔持仓下降,电池、正极、负极、添加剂、结构件持仓上升;3)整车、充电桩持仓2024Q1略微上升星空体育官方网站,核心零部件下降;4)新技术板块2024Q1下降至1.36%,钠电池、复合集流体略微下降。

  光伏板块2024Q1持仓占总市值比重环比上升至4.45%(+0.29pct),2023Q1-2024Q1持仓比例分别6.76%、6.12%、5.25%、4.16%、4.45%。胶膜、硅料、逆变器、部分小辅材持仓有所上升,硅片、电池新技术、一体化组件、部分小辅材持仓有所下降。1)硅片环节下降0.94pct;2)硅料环节上升0.03pct;3)电池下降0.06pct;4)一体化组件下降0.37pct;5)逆变器环节上升1.53pct;6)辅材环节:胶膜、玻璃、EPC持仓有所上升,支架、金刚线、银浆、设备、石英坩埚持仓有所下降。其中胶膜上升2.17pct;玻璃上升0.27pct;支架下降0.38pct;EPC上升0.16pct;设备下降0.34pct;金刚线pct。

  储能:总体持仓上升,储能电池、PCS、温控/消防、便携式储能上升,其他环节下降

  风险提示:股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。本报告仅对基金一季报客观数据分析点评,所涉及股票、行业不构成投资建议。

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